請問您資金日報表、周報表、月報表是如何填數據的，新手求指教？

企業負責人為了明確資金收付去向，出納人員填制的表格。

1、收入：具體收款來源、金額、當日合計收入（一般下班前整理申報當天的，或者次日上班后整理申報） 2、支出：具體支付去向、金額、當日合計支出 3、余額及可用余額，包括存款、現金。日報表就是日的收支，周報表就是一周的收支，月報表就是一個月的收支。

貨幣資金在財務報表哪里？

貨幣資金是報表科目，由庫存現金、銀行存款、其他貨幣資金三個會計科目的余額加總而成。資產負債表左邊是資產，從上到下流動性依次降低，貨幣資金位于資產負債表左邊第一個報表科目。

財務報表是反映企業或預算單位一定時期資金、利潤狀況的會計報表。我國財務報表的種類、格式、編報要求，均由統一的會計制度作出規定，要求企業定期編報。

資金報表由出納做嗎？

財務報表由會計完成，不需要你做，出納主要負責現金和銀行存款，及時準確的每日記錄現金和銀行存款的收支情況，另外就是將每月的收入數和支出數和余額統計給會計，并把相關的憑證傳遞給會計，你自己保證你給到會計的數字和憑證的記錄完整一致就行，會計在做賬的時候有不清楚的他會問你的。 另外建議你最好還是考一下會計資格證，即使你不考也最好買本相關的書看看，我們國家的會計法規定從事財務工作的人員必須持有會計資格證書的。